Акции с наибольшим потенциалом роста. Определение потенциала роста

С потенциалом роста? Может падения? Нет, всё верно, будем искать акции на среднесрочную перспективу в лонг!

Сама идея инвестирования в дешевые акции не нова, даже на страничках small-cap.ru мы рассматривали аспекты и базовые основы инвестирования в пеннистаки.

Что конкретно мы будем искать?

1. Дешевые акции (стоимостью до 10$, а лучше до 5 $)

3. Позитивную финансовую отчетностьНа этих трех факторах и будет строиться наша стратегия. Банально? Возможно! Главное, что логично и так сказать, правильно.

Перед тем, как перейти к практике, пробежимся по каждому пункту.

Почему дешевые акции? Во-первых, посмотрите на название сайта, на котором вы находитесь, во-вторых, больший потенциал движения, нам нужна хорошая отдача, а не 5-8% процентов. Также то, что мы будем смотреть финансовые результаты компании, как бы намекает, что это пеннистаки не в своем прямом значение, а скорее недооцененные и перспективные компании.

Следы инсайдеров – это то, что должно стать драйвером роста. В небольших компаниях крупные покупки инсайдеров проявляются намного быстрее, нежели в крупных корпорациях, где инсайдеры ориентируются на годовой и более рубеж. Дешевые акции легче раскачать, ими проще манипулировать, и это как раз то, что мы ждем от жадных инсайдеров. Они хотят подзаработать, мы же хотим получить свой кусок пирога.

Хотя по правде, иногда инсайдеры даже в дешевых акциях очень дальновидны, и, так сказать, преследуют благие цели. Не все пеннистаки пузыри и пустышки. На меня большое впечатление оказал стак NVAX - биотех. В 2014 году я покупал его на инсайдерской активности, тогда он торговался где то по 4 доллара. Заработал я на нем очень мало, что-то в районе доллара, причем держал бумагу месяца два, если не три. Каким же было мое удивление, когда я увидел этот стак на уровне 10 долларов, всего через полгода, а в августе 2015 котировки доходили до 14 зеленых. Можно было заработать 200-300% за период чуть меньше года. Баффет курит в сторонке.

Конечно, скорее, это исключение из правил, но здравый смысл никто не отменял, если компания имеет хорошие финансовые показатели, почему бы и нет? У NVAX они были

Из такого небольшого путешествия в недалекое прошлое мы подходим к третьему пункту нашей банальной стратегии. Дешевая акция, инсайдеры – слишком много риска на первый взгляд, не так ли? Согласен, именно поэтому мы обращаем пристальное внимание на то, что действительно имеет вес на фондовом рынке – финансовую отчетность. Так как горизонт инвестирования по данной стратегии составляет от 3 месяцев, то финансовое здоровье бумаги важный фактор. Данный фактор отделяет нас от полных безумцев и вносит здравый смысл в стратегию.

Не пугайтесь отвлекать деньги на такой промежуток времени как три месяца и более, это интересный опыт и в случае правильного выбора приносит истинное удовольствие. К тому же бывают случаи, когда цель, достигается намного быстрее, даже в пределах месяца или же появляется «стоп» информация, к примеру, инсайдерская ПРОДАЖА акций.

Отбор и поиск дешевых акций для инвестирования, а также примеры будут в четверг! Оставайтесь на связи.

Это - ключевой пункт. Если Вы не знаете, как высоко пойдет ваша акция - у Вас нет причины находиться в ней, какая бы она ни была. Вы должны определить " потенциал роста. " Не имеет смысла верить в то, что произойдет новый максимум. Таким образом, ваш ожидаемый верх на первом колебании вниз - предыдущий хай перед селл-оф. Пробитое донышко на первом селл-оф становится вашим текущим ожидаемым низом, потому что у Вас нет причины полагать, что колеблющаяся акция сделает новый лоу. Дэмперы часто делают два донышка вначале. Так что, если у меня есть акция, которая достаточно отпала от своего хая в процентах, где, я думаю, что потенциал роста достаточен для легкого взятия 3/8 прибыли, я буду покупать. Потенциал роста Поскольку день продолжается, колебания становятся более узкими, и более узкими становятся новые верхние и нижние потенциалы. Вы должны продолжать регулировать потенциал поведения, основываясь на недавнем лоу и хае, если вы намерены делать деньги в середине торгового дня. Больше про ежедневные колебания см. главу 9. Предположим, что акция XYZ открывается на один доллар вверх по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Вчера она закрылась на $ 7.00. Открывается на $ 8 и торгуется до $ 8 1/2. Теперь я ожидал бы, что 8 1/2 будет хаем дня, и текущим "потенциалом верха" является 8 1/2. Я не стал бы вкладывать в нее деньги, пока она не возвратится приблизительно к 7 5/8. Причина, почему мне нужен хороший откат, в том, что обычно акция сразу два хая не делает, но я ожидал бы, что она пойдет лишь немного выше 8 1/8 из-за как правило сужающихся колебаний. Таким образом, когда Вы считаете ваш спрэд, вы определяете потенциальную отдачу вложений в акцию. Помните: Риск и Вознаграждение. Не рискуйте своими деньгами из-за небольшого поетнциала. Обратное верно, когда вы открываете по акции короткую позицию. Потенциальное донышко можно определить, опираясь на предыдущие минимумы. Если бы XYZ опустился до $ 7 1/2 и затем поднялся к $ 9, мой потенциал падения был бы 1 1/2. Вычисляйте потенциал падения, и если стоит рискнуть - коротите акцию на топе. Много раз Вы будете встречать акции, которые каждый день совершают колебания, достаточные, чтобы вы взяли прибыль. Я знаю трейдеров, торгующих только такие акции; они знают модели внутридневного поведения таких акций как свои пять пальцев. Пример акции такого типа - IOMEGA (IOMG), теперь (IOM). Я начал наблюдать эту акцию каждый день в середине сентября 96г. Я заметил, что ее наряду с другими акциями технологических компаний продавали, но интерес покупателей на интредее к ней был все еще достаточно силен. Я заметил, что почти каждый день происходит римерно следующее: она открывается, потом идет продажа и затем она идет к своему хаю и выше. Я мог бы ее покупать в конце каждого дня и почти всегда открываться вверх. После этого модель поведения на интрадей повторялась. Вот какой способ делать деньги для коварного инвестора.

Еще по теме Определение потенциала роста:

1. Сохранение и дальнейшее развитие потенциала науки и высоких технологий - важнейшее условие устойчивого экономического роста России
2. Анализ средней заработной платы и соотношения темпов ее роста с темпами роста производительности труда
3. 1. Темпы роста заработной платы выше темпов роста производительности
4. цель технического анализа, состоит в определении степени и формы этой зависимости и возможном предсказании на ее основе роста или па­дения курса как отдельных ценных бумаг, так и рынка в целом

В стране происходит общее падение производства и девальвация национальной валюты. Поэтому, формируя инвестиционный портфель, необходимо учитывать эти предпосылки.

Сейчас на отечественном рынке наблюдается снижение стоимости облигаций и акций многих компаний. Возникла ситуация, когда активы стали предлагаться по привлекательным ценам. При этом рынок акций интересен больше, чем рынок облигаций, так как давление на акции будет большим.

Денежные средства, полученные на облигационном рынке, можно вложить в ценные бумаги частных компаний. Рынок акций имеет большую волатильность, но и больше возможностей для получения дохода от рыночной ситуации. Защитной мерой может стать покупка пут-опциона, который сможет хеджировать непредсказуемые негативные события.

Рыночная ситуация

Рынок необходимо рассматривать с точки стоимости активов и их дальнейшего роста. Рыночная ситуация переменчива, поэтому нужно стараться покупать активы по заниженной цене, а продавать по завышенной. Разумный долгосрочный инвестор не должен поддаваться панике, а трезво оценивать ситуацию.

В нынешней ситуации наибольшую эффективность имеет концепция «выгодной сделки» , которая предполагает вложение средств в акции, имеющие высокий потенциал роста и не подверженные риску банкротства. Когда на рынке начинается паника, такие «выгодные сделки» появляются часто.

Паническая распродажа российских активов образовала целую группу акций, которые торгуются с высоким потенциалом. Для долгосрочного инвестора это наилучшая точка входа. Высокая дивидендная доходность поможет комфортно продержаться длительный срок, ожидая пока акции подрастут.

3 группы интересных компаний

Интересные российские компании можно разбить на три группы.

В первую группу входят компании экспортеры, которые имеют валютную выручку и рублевые затраты. Их прибыль будет расти, так как курс рубля снижается. При этом дивиденды будут расти быстрее, чем курс доллара. Перспективными выглядят акции Лукойла, Газпромнефти, БК Евразия и Сургутнефтегаза.

Ко второй группе относятся компании, работающие на внутреннем рынке – Сбербанк, МТС, Мостотрест и ЭОН Россия. Их дивидендная доходность будет на уровне депозитов и рублевых облигаций.

В третью группу входят компании-импортеры – М-Видео и Соллерс.

Пример IOTA

Когда новая криптовалюта обычно начинает расти?

Как обнаруживать перспективных новичков?

Криптовалютный рынок постоянно обновляется и растёт за счёт новичков. Новые проекты обычно поддерживаются их собственными альткоинами или токенами. Токены обеспечивают безопасность системы или имеют другую функциональность в проекте, поэтому имеют стоимость. На этом рынке цена ещё определяется балансом спроса и предложения, поэтому происходят колебания цены токенов. Они могут взлететь в цене, а могут утратить свою ценность сразу после ICO или даже до его начала.

Принимая во внимание изобилие токенов на рынке, становится трудно выбрать, какие из них действительно достойны инвестиций. Невысокая цена не всегда означает её рост в будущем или перспективность проекта. Однако есть и потенциальные победители. Инвесторам стоит обратить внимание на Cashaa, поскольку у них есть команда, технология и нацеленность на растущий рынок. Немало других альткоинов можно найти на сайте CoinMarketCap. Однако Cashaa, основанная в 2016 году, построила и начала тестировать основанную на блокчейне форекс платформу, инновационный способ обмена и пересылки между фиатными деньгами и криптовалютами. Cashaa проделала долгий путь за короткое время, и вошла в топ-20 из 100 наиболее влиятельных в мире блокчейн-компаний.

Ещё одна достойная упоминания криптовалюта это IOTA, которая недавно стоила меньше $1. IOTA имеет потенциал для изменения способа, которым мы делаем платежи и технология IOTA полностью отличается от технологии, лежащей в основе любой другой криптовалюты. Её транзакции полностью бесплатны. И если вы хотите отправить платёж, для этого вам достаточно подключиться к этой системе. Стоимость транзакции в различных альткоинах снижалась, и она стала значительно меньше, чем комиссии Visa и MasterCard. Однако IOTA создала концепцию системы, полностью свободной от комиссии за транзакции, что даёт возможность реализовать микротранзакции для любых применений.

Всё вышеописанное звучит заманчиво, однако большинство альткоинов терпят крах,так как спекулянты быстро покупают токены на ICO и быстро продают их, из-за чего цена падает, Тем не менее, серьезные ICO, которые хорошо провели юридическую подготовку и депонирование, покажут рост стоимости своих токенов в промежутке от шести месяцев до года. Необходимое условие, чтобы токен был функциональным и имел спрос.

Ещё раз напомним, что ICO сейчас проводятся в изобилии, поэтому крайне важно смотреть в оба за появлением новых проектов, чтобы не упустить возможности. Проще всего производить наблюдение с помощью сайта IcoWatch, на котором появляются все уважающие себя ICO.

Доход. Восстановление фондового рынка оставляет все меньше эмитентов, которые, по мнению аналитиков, могут удвоить свою стоимость. Но «Ф.» отыскал 20 рекомендаций, предполагающих доход от 100% за год.

На российском фондовом рынке третий месяц идет игра на повышение. Индексы бьют один максимум за другим, приток средств от западных инвесторов увеличивается. На этом фоне огромные потенциалы роста акций большинства отечественных эмитентов, которые не так давно предвещали фундаментальные аналитики, были отыграны. Но не все. Компании, в которые эксперты советуют вкладывать деньги, можно разделить на три основные группы . Во-первых, нефтегазовый сектор. Вероятные изменения законодательства, предполагающие введение налоговых каникул, вкупе с восстановлением конъюнктуры на рынке нефти станут неплохим катализатором. Во-вторых, телекоммуникации. По мнению экспертов, здесь инвесторы могут возлагать надежды на позитивный исход реструктуризации «Связьинвеста». И, в-третьих, для электросетевых компаний катализатором может выступить переход на более выгодное RAB-регулирование (Regulatory Asset Base - регулируемая база капитала). Конечно, прогнозы аналитиков могут и не оправдаться.

Сетевые перспективы.

В список попали акции семи межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) из 11. Причем шесть рекомендаций, предполагающих наибольший потенциал роста, дает Владимир Скляр из «Ренессанс Капитала». Дочерние структуры «Холдинга МРСК» готовятся к переходу на новый метод тарифного регулирования RAB. Это долгосрочная методика расчета тарифов на основании возврата на вложенный капитал.

Действующий метод «затраты плюс» предполагает ежегодный пересмотр и утверждение тарифов на основе планируемых операционных и капитальных затрат в следующем году, а также нормы прибыли. Но эта система не позволяет сетевым компаниям аккумулировать достаточно средств для развития сетей. При RAB учитываются только капитальные затраты: как будущие, так и прошлых лет. И каждые со своей нормой прибыли. Для расчета суммы «старого капитала» сетевые компании должны провести оценку активов (остаточная стоимость без учета оборудования, выработавшего свой ресурс, а также активов, построенных за счет платы за техприсоединение). Затем регулятор сформирует тариф таким образом, чтобы у компании оставались возможности для привлечения капитала в нужном объеме. Тарифы устанавливаются на период 3-5 лет, что обеспечивает стабильность и предсказуемость, снижая риски инвесторов, а значит, и стоимость капитала.

Оценка активов РСК в связи с переходом на RAB-регулирование должна быть завершена в ближайшие две недели - до 1 ноября. И может повлечь за собой значительную переоценку бумаг. «В перспективе полугода-года акции закроют потенциалы роста, - уверен Владимир Скляр из «Ренессанс Капитала». - В последние недели котировки «Холдинга МРСК» и некоторых МРСК демонстрировали значительное повышение. Исходя из текущей оценки на километр сетей, большинство компаний может похвастаться значительным потенциалом роста стоимости до справедливых уровней». Инвесторы положительно воспринимают переход компаний «Холдинга МРСК» на новую систему тарифного регулирования. Как отмечают аналитики «ВТБ Капитала», индекс электросетевых компаний оказался безусловным лидером роста, подскочив с начала сентября на 50%. Индекс РТС за тот же период поднялся на 18%, а генкомпании подорожали всего на 14%.

Реорганизация связи.

Предстоящая консолидация активов «Связьинвеста» на базе «Ростелекома» - дело уже решенное и одобренное Комиссией по транспорту и связи, уточняются только детали. Наиболее вероятным вариантом реформы является присоединение межрегиональных компаний связи (МРК) к «Ростелекому» с переходом на единую акцию. Коэффициенты конвертации, как ожидается, будут рассчитаны в ноябре. Потенциально объединение может способствовать росту эффективности работы, фундаментальной и рыночной стоимости компании, считает аналитик «Проспекта» Ольга Самарец. Однако процесс реорганизации и интеграции займет не один год.

С фундаментальной точки зрения отрасль телекоммуникаций оказалась одной из наиболее устойчивых к кризисным явлениям в экономике. Услуги связи, фиксированной прежде всего, относятся если не к базовым, то к приближенным к ним потребностям населения. Потому спрос на них сохраняется даже в условиях сокращения доходов, что обеспечивает компаниям стабильный денежный поток.

Без внимания не остались бумаги «Ростелекома». Алексей Минаев из RMG Securities видит потенциал роста привилегированных акций за счет игры на коэффициентах конвертации. Упав в два раза с апреля, цена обыкновенных акций «Ростелекома» остается неизменной уже более двух месяцев, несмотря на сохраняющееся несоответствие фундаментальной оценке. «В связи с ожидаемым объединением региональных операторов на базе «Ростелекома» дисконт префов всех компаний будет сведен к единой величине, - полагает аналитик. - Это может быть достигнуто путем искусственного роста префов «Ростелекома» до уровня «нормального дисконта» через скупку. Хоть при этом и возникает несоответствие фундаментальным показателям, как у обыкновенных акций».

Другие не отстают.

Неожиданным может показаться наличие в списке перспективных акций «Аэрофлота ». Ведь кризис затронул авиаотрасль едва ли не больше прочих, обанкротились ведущие игроки рынка: «Домодедовские авиалинии», «Красэйр», «Самара», «КД авиа». Марина Иркли из «Велес Капитала», поставившая «Аэрофлоту» высокую оценку, упирает на снижение цен на авиатопливо. По ее мнению, оно должно положительно сказаться на финансах компании и привести к росту рентабельности по итогам 2009 года. Благоприятно на прибыли отразится вывод из парка Ту-154. Кроме того, новая управленческая команда, недавно пришедшая в «Аэрофлот», активно взялась за снижение издержек. Компания планирует сократить 2 тыс. сотрудников, что поможет ей экономить $50-60 млн ежегодно.

О перспективах привилегированных акций «Транснефти » говорить в ближайшее время не приходится. Ведь прибыль компании пока направляется исключительно на покрытие потребностей в капвложениях, и миноритариям почти ничего не достается. «Инвестиционная привлекательность бумаг по-прежнему заключается в возможности сделать ставку на раскрытие их стоимости через несколько лет, - считает Валерий Нестеров из «Тройки Диалог». - Оптимистичная оценка означает, что инвестор верит: когда все крупные проекты завершатся, а капвложения будут направляться только на поддержание работоспособности трубопроводной системы, то компания начнет генерировать большие свободные денежные потоки».

20 акций с потенциалом роста от 100%